上證報中國證券網(wǎng)訊(記者 費天元集運指數(shù)(歐線)期貨已上市交易3個交易日，EC2404主力合約持倉量逐步增加。EC24048月22日收于895.1點，持倉15913手，上海航交所SCFIS歐線指數(shù)8月21日報1039.01點，期貨小幅貼水現(xiàn)貨。

招商局期貨航運研究負責人呂杰表示，集運指數(shù)(歐線)期貨上市以來，價格調(diào)整趨于穩(wěn)定，合理反映了市場預測。就現(xiàn)貨季節(jié)而言，四月是春節(jié)后出口淡季，商品數(shù)量較少。從遠期預期來看，目前各航空公司的船隊規(guī)模都有了很大的增長，預計來年的運力增長率將超過10%。所以EC2404期貨小貼現(xiàn)貨是正常的。而且EC2408合同是出口旺季，EC2408與EC2404升水相比，反映了行業(yè)的季節(jié)性差異。

根據(jù)上一期能源集運指數(shù)(歐線)期貨的相關規(guī)定，漲跌幅度為±10%，第一天漲跌幅度是2倍。由于8月18日部分合同出現(xiàn)單邊市場，下一個交易日(8月21日)相關合同的漲跌幅度按規(guī)定從10%擴大到13%。

“集裝箱運輸市場具有運輸價格大幅波動的特點。在供需平衡的年份，年內(nèi)季節(jié)性運輸價格波動范圍接近50%。集裝箱運輸指數(shù)(歐洲線路)期貨在合同設計和風險控制規(guī)則方面也考慮了行業(yè)特點。投資者要了解交易方式和波動特點，做好風險控制?！眳谓苷f。

安信期貨能源集團首席分析師高明宇也表示，作為中國第一個航運期貨品種和第一個服務期貨品種，集運指數(shù)(歐線)期貨在上市之初就受到了市場的高度關注。上市第一天，市場交易活躍，合同流通良好。但在積極參與交易的同時，市場也需要關注這一新品種在風險控制規(guī)則上的特點，做好風險控制工作。

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