Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月24日，北向資金已連續(xù)5周凈流入。從行業(yè)來看，銀行業(yè)已經(jīng)連續(xù)5周獲得加倉。本周，龍芯中科、奧普特、核心原股份等股票在外資機構調(diào)查中名列前茅。

北向資金周度凈買入狀況

銀行板塊連續(xù)5周獲得加倉。

根據(jù)北向資金產(chǎn)業(yè)持股數(shù)量，銀行業(yè)連續(xù)5周獲得加倉。

近五周北向資金凈買入狀況(申萬銀行板塊)

光大證券認為，在房地產(chǎn)增量利好頻發(fā)的背景下，銀行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)往往能夠走出共振市場。比如2022年11月，面對房地產(chǎn)融資方，政策支持明顯增加，包括“第二支箭”擴張、房地產(chǎn)金融發(fā)布16項措施、“第三支箭”發(fā)布等。在此期間，銀行股與房地產(chǎn)股的關系達到0.97，明顯高于歷史平均水平。

電子產(chǎn)業(yè)獲機構密集調(diào)研

從本周的機構調(diào)研(包括證券、基金、保險、外資機構等。)來看，生益科技、華鐵應急、生益電子等機構調(diào)研數(shù)量居前，均超過100家。

本周的機構調(diào)查情況

就外資機構調(diào)查而言，龍芯中科、奧普特、芯原股份等股票獲得外資機構調(diào)查數(shù)量最多。

本周外資機構調(diào)查情況

總體而言，機構研究重點關注半導體產(chǎn)品、電氣部件及設備、電子部件等領域。

談及電子板塊的投資機會，鵬揚基金表示，在電子板塊，對存儲芯片、車規(guī)芯片和計算率芯片的投資機會持樂觀態(tài)度。從產(chǎn)業(yè)周期、庫存水平、資本支出等方面來看，存儲芯片產(chǎn)業(yè)周期較低，迎來上行趨勢的信號相對明確。

中信證券表示，繼續(xù)看好國內(nèi)消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新，緊跟AI，未來將繼續(xù)朝著全球布局的發(fā)展方向發(fā)展。在下游品牌方面，關注品牌出海、品牌升級、端側AI加速滲透帶來的增量需求；在中游零部件方面，關注AR/VR創(chuàng)新和端側AI算率升級下的零部件配合升級；在上游芯片方面，我們關注國內(nèi)替代趨勢的可持續(xù)性和端側AI算率的升級。