中國基金報 安曼

6月4日晚，上海證券交易所就中國出版募集資金使用情況發(fā)出了監(jiān)管函，涉及上市公司、中介機構(gòu)及其相關(guān)人員。

隨后，中國出版了多份公告，說明了部分募集資金項目的延期、停止和剩余募集資金對已建成項目的永久補充營運資金。中銀國際作為保薦機構(gòu)，也出具了核實意見。

閑置資金80億元用于理財

近幾年來，不少公司上市后，在募集資金的使用上存在不規(guī)范行為，受到投資者的批評。

根據(jù)公開信息，中國于2017年8月出版給投資者公開發(fā)行人民幣普通股。（A 股票36450萬股，每股發(fā)行價3.34元，募集資金總額12.17億元，扣除各類發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為11.45億元。

根據(jù)當時的計劃，中國出版將投資11個文化產(chǎn)業(yè)項目，除以6000萬元補充營運資金外。

中國發(fā)布公告稱，2024年4月，將閑置自有資金和閑置募集資金共計不超過80億元進行委托理財。

值得注意的是，2023年，中國出版還向控股股東中國出版集團有限公司(以下簡稱出版集團)發(fā)行了7949.07萬股股票，募集資金3.28億元，全部用于補充出版集團委托貸款償還造成的資金短缺。

募集資金還沒有完全使用，這次定增是否有必要？

中國出版認為，雖然大額資金沒有使用，企業(yè)流動資產(chǎn)(包括結(jié)構(gòu)性存款、理財產(chǎn)品等。)仍有較高的余額。，但這種融資仍然是必要的，因為它需要滿足國有資產(chǎn)預(yù)算資金的相關(guān)規(guī)定，同時可以降低企業(yè)的負債率。本次發(fā)行結(jié)束后，委托貸款的周轉(zhuǎn)資金將通過本次發(fā)行募集資金補充，每年可降低企業(yè)利息成本約490萬元，相應(yīng)增加公司利潤。本次發(fā)行將出版集團獲得的國有預(yù)算資金轉(zhuǎn)化為出版集團對中國出版的股權(quán)投資，可以規(guī)范和減少持續(xù)的關(guān)聯(lián)交易。

在中國出版積極響應(yīng)監(jiān)管函

在上海證券交易所披露監(jiān)管函的同時，中國出版了一系列關(guān)于募集資金使用情況的公告。同一天，董事會和監(jiān)事會召開，審議通過了《關(guān)于延期、停止部分募集項目，永久補充已建成項目剩余募集資金流動資金的議案》。

公告顯示，到目前為止，已有4個項目完成建設(shè)，其余1.7億元將用于永久補充營運資金。

此外，作為一個整體項目，“品牌目錄書籍項目”于2015年成立，涉及出版社和書籍種類繁多，出版進度各不相同。到2017年，當企業(yè)上市募集資金到位時，已經(jīng)超過了原定的出版期限。公司用自籌資金出版了相關(guān)書籍。

2019年，企業(yè)調(diào)整原募集資金投資項目“中國詩詞2.0”項目，停止“中國美術(shù)全媒體開發(fā)應(yīng)用平臺”項目，實施“文科通識知識服務(wù)”項目，實施“中國美術(shù)教育全媒體開發(fā)應(yīng)用平臺”項目。

此外，由于行業(yè)和市場的巨大變化，企業(yè)在2021年停止了“‘華音數(shù)字’在線教育和數(shù)字圖書館建設(shè)和運營”項目和“影像中國網(wǎng)站融合出版升級平臺”項目，并將其募集資金和利息用于永久補充營運資金。

至于CLOUDBAG教育云服務(wù)平臺項目，由于“雙減”政策出臺后，基礎(chǔ)教育需要具備相應(yīng)的資質(zhì)才能將商品引入校園，提高了相關(guān)業(yè)務(wù)的門檻，增加了項目推廣的難度；國家免費學習平臺，如中小學智能教育平臺，已經(jīng)建成并推出，對項目產(chǎn)生了一定的影響。因此，該項目已經(jīng)停止。

2024年6月4日，在第三屆監(jiān)事會第十七次會議上，監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于延期、停止和永久補充部分募集項目剩余募集資金流動資金的議案》。

監(jiān)事會認為，部分募集投資項目擬延期實施，部分募集投資項目擬停止，部分已建成的募集投資項目擬永久補充營運資金，是公司根據(jù)具體情況發(fā)生變化，為公司未來更長遠發(fā)展規(guī)劃做出的謹慎決定。企業(yè)將剩余募集資金永久補充營運資金，有助于提高公司資金的使用效率，不違反法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則，不損害公司和股東的利益。監(jiān)事會同意將上述事項提交股東大會審議。

股東大會還在同一天舉行的第三屆董事會第十六次會議上通過了上述提案。

中國銀行國際保薦機構(gòu)認為，中國出版募集資金的存儲和使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司控制指引第二號——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管政策》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號——標準化運營》等文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和重點使用。不存在變相變更募集資金用途和損害股東利益的情況，也不存在非法使用募集資金的情況。

編輯：艦長

審批：許聞

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原標題：“又一家中字頭，收監(jiān)管函”

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