來源丨投行大師兄

北京時(shí)間晚上7點(diǎn)45分左右，媒體報(bào)道，輝瑞的新冠疫苗在大型研究中顯示可預(yù)防90%的新冠病毒感染。

此后，全球金融市場(chǎng)瞬間暴漲。

截止發(fā)文前，歐洲三傻平均漲幅7%+；美國(guó)三大股指平均漲幅4%+；原油期貨大漲10%+；避險(xiǎn)屬性的黃金暴跌3%+。

昨天A股的表現(xiàn)也不差。

滬指漲1.86%、深成指漲2.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.96%。其中滬深300，深成指，中小板指全都創(chuàng)下了年內(nèi)新高。目測(cè)，上證和創(chuàng)業(yè)指離新高也不會(huì)太遠(yuǎn)了。

此外，兩市成交10835億，時(shí)隔2月再次突破萬億。北向資金爆買196億，歷史排名第二。

11月5日，我在《入場(chǎng)信號(hào)出現(xiàn)了》中提到，看好當(dāng)前A股的邏輯包括：

1）內(nèi)部：流動(dòng)性寬裕+基本面復(fù)蘇；

2）外部：拜登上臺(tái)，提升風(fēng)險(xiǎn)偏好；

而現(xiàn)在又可以加一條了：疫苗研發(fā)成功，全球有望進(jìn)入疫情后時(shí)代。

接下來一段時(shí)間，A股的行情應(yīng)該都不會(huì)差。

這時(shí)候，無論你已經(jīng)在車上，還是在車外，有件事必須要做，那就是切換牛市思維。

牛市思維和熊市思維的區(qū)別，請(qǐng)看下面這張圖：

如果你覺得不錯(cuò)，最好收藏下，每次牛熊切換的時(shí)候，都可以拿出來看一看。

之所以切換牛熊思維很重要，是因?yàn)?，10月份的持續(xù)大跌，很容易把我們訓(xùn)練成熊市思維——只要一反彈就想賣出，然后連續(xù)踏空行情。

據(jù)我所知，今天雖然指數(shù)大漲，但不少人是滿倉(cāng)踏空的。

最后強(qiáng)調(diào)一下，如果你看好后市，那么就要相信：1）上漲不言頂；2）每次調(diào)整都是假摔；3）所有股票都會(huì)漲。

所以，你要：1）重個(gè)股，輕指數(shù)；2）捂股才是王道。

……輝瑞

捂股一定要捂對(duì)方向，否則會(huì)把股票捂餿。

根據(jù)我常說的“短期有預(yù)期，中期高景氣”的原則，接下來仍要關(guān)注受益于疫情控制，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的“順周期成長(zhǎng)股”。

這6個(gè)字，應(yīng)該至少會(huì)貫穿未來半年時(shí)間。

具體一點(diǎn)說：

從美股今晚的表現(xiàn)來看，疫情受損方向的游輪，酒店，石油，院線等全都大漲。而今天A股其實(shí)已經(jīng)先漲為敬了。

大家可以看看我昨晚的夜報(bào)《情緒有點(diǎn)飄》。

酒店股：

錦江酒店已經(jīng)再創(chuàng)新高了，首旅酒店也慢慢從底部走出了小趨勢(shì)。

上漲邏輯，除了國(guó)內(nèi)疫情被控制，需求重新恢復(fù)之外。更重要的是，低效酒店出清，疫情后龍頭酒店集中度提升。

航空股：

航空股主要包括三大航以及二個(gè)廉價(jià)航空股。

其中，春秋航空是最先爬出坑的。吉祥航空表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。這二位都主打廉價(jià)航空。

廉價(jià)航空是一個(gè)不錯(cuò)的賽道。

因?yàn)椋瑥男枨罂?，我?guó)還有10億人沒坐過飛機(jī)。相比歐美，目前我國(guó)廉價(jià)航空滲透率很低，未來還有很大的發(fā)展空間。從供給來看，競(jìng)爭(zhēng)格局也不錯(cuò)。

如果海外疫情被控制，那么國(guó)際航線占比較高的航空股比較受益。

機(jī)場(chǎng)股：

雖然商業(yè)模式不同，但機(jī)場(chǎng)的邏輯和航空類似。機(jī)場(chǎng)的主要收入來源是免稅業(yè)務(wù)。所以，機(jī)場(chǎng)股本質(zhì)上具有消費(fèi)股的邏輯。

影視股：

美國(guó)AMC院線昨晚暴漲100%。目測(cè)今天A股的影視股應(yīng)該也會(huì)有表現(xiàn)。

但值得注意的是，影視不是一個(gè)很好的賽道。

一方面因?yàn)槭欠衲芘某霰铍娪熬哂泻艽蟛淮_定性；另一方面，電影制作公司受制于名導(dǎo)和明星，議價(jià)能力比較低。

這就導(dǎo)致了影視股的業(yè)績(jī)波動(dòng)性大，確定性差。影視股幾乎沒有成長(zhǎng)股，因此也很難有持續(xù)性的大行情。

大部分時(shí)候，都是炒一波賀歲檔，暑期檔，國(guó)慶檔，炒一下新片上映，然后就隨波逐流了。

……

科技股方向的新能源汽車，光伏，消費(fèi)電子等依然有比較高的確定性，相關(guān)股票跌下來就是機(jī)會(huì)。

其中，消費(fèi)電子方向值得重視的是快充，這也是我很早就反復(fù)說的方向。

昨天快充品牌商安克創(chuàng)新，星徽精密；快充芯片芯鵬微，福滿電子；快充代工廠澳?？萍?，海能實(shí)業(yè)全都大漲。

雖然短期不宜追高，但由于快充方向景氣度極高，且持續(xù)性較好，如果有調(diào)整的機(jī)會(huì)依然可以關(guān)注。

聲明：本文源自網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載，目的在于傳遞更多信息，不用于任何商業(yè)目的，文章版權(quán)歸原作者及來源所有，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽碓醇白髡呙帧?/p>

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com