來(lái)源 | 中國(guó)證券報(bào) 

11月8日，國(guó)產(chǎn)C919大型客機(jī)在第十四屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上獲簽300架新訂單。近1個(gè)月來(lái)，A股大飛機(jī)板塊觸底反彈大幅拉升約14%，超70只行業(yè)個(gè)股“漲聲一片”。

事實(shí)上，從三季報(bào)可以看出，包括興證全球基金謝治宇、富國(guó)基金章旭峰、易方達(dá)基金何崇愷等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品密集加倉(cāng)中航沈飛、中航重機(jī)、中航光電等行業(yè)個(gè)股。

    C919再拿下300架訂單

11月8日，國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919在第十四屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上獲簽300架新訂單，簽約客戶系國(guó)銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租共七家租賃公司。

據(jù)了解，本次簽約是中國(guó)商飛公司成立以來(lái)簽訂確認(rèn)訂單數(shù)量最多的一次，在此之前，C919已累計(jì)拿下28家客戶的815架訂單，訂單主要來(lái)源為國(guó)內(nèi)航空公司與租賃公司。

浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，再簽300架新訂單，充分體現(xiàn)了金融租賃公司和航空公司客戶對(duì)C919的期待。航空制造業(yè)擁有“工業(yè)之花”的美譽(yù)，而大飛機(jī)C919更是“航空工業(yè)皇冠上的明珠”，這代表一個(gè)國(guó)家制造業(yè)的整體高度，有望撬動(dòng)萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)盛宴，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)航空業(yè)上下游巨大發(fā)展。

    大飛機(jī)板塊大漲14%

隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)商業(yè)化進(jìn)程加速推進(jìn)，大飛機(jī)板塊受到各方格外關(guān)注并贏得“亮眼”市場(chǎng)表現(xiàn)，上下游行業(yè)超70只個(gè)股漲勢(shì)如潮。

根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自10月10日至11月8日，大飛機(jī)板塊指數(shù)累計(jì)漲幅約14%。

個(gè)股方面，輝煌科技、天汽模、能科科技近一個(gè)月來(lái)多次拉升漲停，航天動(dòng)力、中航沈飛、鉑力特、航亞科技、航發(fā)控制、中航光電、海達(dá)股份等數(shù)十只上下游相關(guān)公司均取得不俗表現(xiàn)，漲幅最高的超30%。

ETF方面，近一個(gè)月來(lái)，國(guó)防ETF、軍工龍頭ETF、軍工ETF易方達(dá)基金等相關(guān)ETF基金“漲聲一片”，自10月10日收盤以來(lái)的漲幅分別為9%、8.91%和11.71%。

“經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和蓄力，民用航空從產(chǎn)品研制到批量交付，已進(jìn)入發(fā)展提速關(guān)鍵期?！备粐?guó)基金資深分析師陳杰對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，包括復(fù)合材料、電子元器件、機(jī)載系統(tǒng)、飛機(jī)起落架剎車系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、機(jī)電液壓系統(tǒng)、客艙及總裝集成等領(lǐng)域?qū)?lái)巨大發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)增量。

    頭部公私募基金三季度密集加倉(cāng)

三季報(bào)顯示，不少頭部公私募基金在三季度密集加倉(cāng)大飛機(jī)行業(yè)上下游公司，其中包括興證全球基金謝治宇、富國(guó)基金章旭峰、易方達(dá)基金何崇愷等掌舵的產(chǎn)品，分別重倉(cāng)“埋伏”中航沈飛、中航重機(jī)、中航光電等行業(yè)個(gè)股。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，中航沈飛三季度被46家基金公司、138只基金重倉(cāng)持有1.43億股，三季度共被加倉(cāng)2335萬(wàn)股，其中，富國(guó)基金章旭峰管理的富國(guó)軍工主題A、興證全球基金謝治宇掌舵的興全趨勢(shì)投資分別加倉(cāng)89萬(wàn)股和1182萬(wàn)股，分別以持有1212萬(wàn)股、1182萬(wàn)股位列該公司前十大流通股東第七、第八位。

中航重機(jī)也受到多家公募基金青睞，在三季度獲大幅增持。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，中航重機(jī)三季度被重倉(cāng)持有2.83億股，三季度加倉(cāng)6969萬(wàn)股。在該公司的前十大流通股東中，南方基金、富國(guó)基金、匯添富和博時(shí)基金“赫然在列”，均在三季度分別加倉(cāng)或新進(jìn)405萬(wàn)股、97萬(wàn)股和1629萬(wàn)股、1183萬(wàn)股。管理這些產(chǎn)品的基金經(jīng)理有鄭曉曦、陳曉翔以及吳渭等知名基金經(jīng)理。

另外，在多只行業(yè)個(gè)股的前十大股東中紛紛出現(xiàn)頭部公私募基金“身影”。其中，易方達(dá)、南方基金分別加倉(cāng)買入中航光電；中航機(jī)電前十大流通股東的第四、八位分別是易方達(dá)和高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品。

巧合的是，富國(guó)基金和中歐基金在三季度繼續(xù)鞏固在航發(fā)控制前十大流通股東的位置，各自加倉(cāng)；鋼研高納也獲南方、易方達(dá)、華夏、博時(shí)等基金火熱追捧，共計(jì)被這四家基金大舉買入1911萬(wàn)股。事實(shí)上，這些被頭部公私募大幅加倉(cāng)的個(gè)股只是大飛機(jī)板塊的“冰山一角”。

百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，公私募基金作為專業(yè)化的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，職責(zé)就是要尋覓市場(chǎng)上最有價(jià)值的投資機(jī)會(huì)，在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，為持有人創(chuàng)造出良好的收益。從本次對(duì)于大飛機(jī)主題的積極有效投資來(lái)看，公私募基金在此方面做得很好，再一次充分有效地展示了他們作為中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域里的標(biāo)桿形象。

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