來源 | 中國證券報 

11月8日，國產(chǎn)C919大型客機在第十四屆中國國際航空航天博覽會上獲簽300架新訂單。近1個月來，A股大飛機板塊觸底反彈大幅拉升約14%，超70只行業(yè)個股“漲聲一片”。

事實上，從三季報可以看出，包括興證全球基金謝治宇、富國基金章旭峰、易方達基金何崇愷等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品密集加倉中航沈飛、中航重機、中航光電等行業(yè)個股。

    C919再拿下300架訂單

11月8日，國產(chǎn)大飛機C919在第十四屆中國國際航空航天博覽會上獲簽300架新訂單，簽約客戶系國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租共七家租賃公司。

據(jù)了解，本次簽約是中國商飛公司成立以來簽訂確認訂單數(shù)量最多的一次，在此之前，C919已累計拿下28家客戶的815架訂單，訂單主要來源為國內(nèi)航空公司與租賃公司。

浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對中國證券報記者表示，再簽300架新訂單，充分體現(xiàn)了金融租賃公司和航空公司客戶對C919的期待。航空制造業(yè)擁有“工業(yè)之花”的美譽，而大飛機C919更是“航空工業(yè)皇冠上的明珠”，這代表一個國家制造業(yè)的整體高度，有望撬動萬億級產(chǎn)業(yè)盛宴，帶動國內(nèi)航空業(yè)上下游巨大發(fā)展。

    大飛機板塊大漲14%

隨著國產(chǎn)大飛機商業(yè)化進程加速推進，大飛機板塊受到各方格外關(guān)注并贏得“亮眼”市場表現(xiàn)，上下游行業(yè)超70只個股漲勢如潮。

根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自10月10日至11月8日，大飛機板塊指數(shù)累計漲幅約14%。

個股方面，輝煌科技、天汽模、能科科技近一個月來多次拉升漲停，航天動力、中航沈飛、鉑力特、航亞科技、航發(fā)控制、中航光電、海達股份等數(shù)十只上下游相關(guān)公司均取得不俗表現(xiàn)，漲幅最高的超30%。

ETF方面，近一個月來，國防ETF、軍工龍頭ETF、軍工ETF易方達基金等相關(guān)ETF基金“漲聲一片”，自10月10日收盤以來的漲幅分別為9%、8.91%和11.71%。

“經(jīng)過多年的發(fā)展和蓄力，民用航空從產(chǎn)品研制到批量交付，已進入發(fā)展提速關(guān)鍵期?！备粐鹳Y深分析師陳杰對中國證券報記者表示，包括復合材料、電子元器件、機載系統(tǒng)、飛機起落架剎車系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、機電液壓系統(tǒng)、客艙及總裝集成等領(lǐng)域?qū)砭薮蟀l(fā)展機遇和市場增量。

    頭部公私募基金三季度密集加倉

三季報顯示，不少頭部公私募基金在三季度密集加倉大飛機行業(yè)上下游公司，其中包括興證全球基金謝治宇、富國基金章旭峰、易方達基金何崇愷等掌舵的產(chǎn)品，分別重倉“埋伏”中航沈飛、中航重機、中航光電等行業(yè)個股。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，中航沈飛三季度被46家基金公司、138只基金重倉持有1.43億股，三季度共被加倉2335萬股，其中，富國基金章旭峰管理的富國軍工主題A、興證全球基金謝治宇掌舵的興全趨勢投資分別加倉89萬股和1182萬股，分別以持有1212萬股、1182萬股位列該公司前十大流通股東第七、第八位。

中航重機也受到多家公募基金青睞，在三季度獲大幅增持。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，中航重機三季度被重倉持有2.83億股，三季度加倉6969萬股。在該公司的前十大流通股東中，南方基金、富國基金、匯添富和博時基金“赫然在列”，均在三季度分別加倉或新進405萬股、97萬股和1629萬股、1183萬股。管理這些產(chǎn)品的基金經(jīng)理有鄭曉曦、陳曉翔以及吳渭等知名基金經(jīng)理。

另外，在多只行業(yè)個股的前十大股東中紛紛出現(xiàn)頭部公私募基金“身影”。其中，易方達、南方基金分別加倉買入中航光電；中航機電前十大流通股東的第四、八位分別是易方達和高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品。

巧合的是，富國基金和中歐基金在三季度繼續(xù)鞏固在航發(fā)控制前十大流通股東的位置，各自加倉；鋼研高納也獲南方、易方達、華夏、博時等基金火熱追捧，共計被這四家基金大舉買入1911萬股。事實上，這些被頭部公私募大幅加倉的個股只是大飛機板塊的“冰山一角”。

百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航對中國證券報記者表示，公私募基金作為專業(yè)化的資產(chǎn)管理機構(gòu)，職責就是要尋覓市場上最有價值的投資機會，在支持實體經(jīng)濟發(fā)展的同時，為持有人創(chuàng)造出良好的收益。從本次對于大飛機主題的積極有效投資來看，公私募基金在此方面做得很好，再一次充分有效地展示了他們作為中國資產(chǎn)管理行業(yè)各細分領(lǐng)域里的標桿形象。

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