本周的最后一個(gè)交易日，a股可謂“金光電”(金光模塊，家電)閃耀。

受昨晚國際黃金價(jià)格和油價(jià)持續(xù)上漲的催化，今天黃金和油氣的概念漲幅居前，并逐漸延伸到航運(yùn)、化工等細(xì)分方向。受利好消息刺激，設(shè)備更新概念不斷傳播，家電相關(guān)板塊爆發(fā)。 光模塊 概念股下午 沖 高 ，“易中天三兄弟” 新易盛、 中際旭創(chuàng)、天孚通信大幅上升 。

三大股指集體調(diào)整，截至收盤，上證綜指下跌0.49%，深證綜指下跌0.78%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.08%，兩市成交額8102億元。

根據(jù)瑞銀證券的分析，a股公司 第一季度報(bào)告的表現(xiàn)有望超出市場(chǎng)預(yù)期，利潤預(yù)期上升，相關(guān)資本市場(chǎng)政策有利，或者推動(dòng)a股在第二季度獲得新一輪動(dòng)能。預(yù)計(jì)今年滬深a股300指數(shù)每股利潤增速將從2023年的3%上升到8%。

家用電器板塊大爆發(fā)

受昨天消息的刺激，家電相關(guān)概念全天爆發(fā)。截至收盤，廚衛(wèi)電器、小電器、白色家電各漲5.26%。、4.91%、2.93%。鴻智科技“30CM”漲停，北鼎股份，帥豐電器，宏昌科技漲停。

4月11日，在國務(wù)院新辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，多部門相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了《推進(jìn)大規(guī)模設(shè)備更新和以舊換新消費(fèi)品行動(dòng)計(jì)劃》的相關(guān)情況。

國家發(fā)改委副主任趙辰昕表示，商務(wù)部牽頭的消費(fèi)品新舊置換文件可能會(huì)在未來幾天正式發(fā)布。工信部副部長(zhǎng)單忠德表示，下一步將重點(diǎn)關(guān)注石化、鋼鐵、有色、建材、機(jī)械、汽車、輕工、紡織、電子等重點(diǎn)行業(yè)，開展先進(jìn)設(shè)備更新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色設(shè)備推廣、安全水平提升四大行動(dòng)，全面推進(jìn)設(shè)備更新和技術(shù)改造。

商務(wù)部市場(chǎng)運(yùn)營和消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)徐興鋒表示，在家電“智能化”方面，重點(diǎn)打通家電以舊換新的全鏈堵點(diǎn)，重點(diǎn)是提高城鎮(zhèn)居民更新的便利性；在家裝、廚房、衛(wèi)生間的“煥新”方面，鼓勵(lì)各地支持舊房、廚房、衛(wèi)生間的局部更新改造和家居老化改造。

華泰證券指出，白色家電在中國市場(chǎng)的線上零售是積極的。根據(jù)奧維云的數(shù)據(jù)。com，1-3月，空調(diào)、冰箱和洗衣機(jī)的線上零售額同比增長(zhǎng)35.9%。、18.5%、16.8%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-2月份空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)出口值同比增長(zhǎng)11.5%。、38.3%、31%。

此外，第一季度，原材料中銅鋁均價(jià)同比上漲，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)均價(jià)同比上漲，可能會(huì)帶動(dòng)毛利率小幅上升。白色家電綜合盈利能力相對(duì)穩(wěn)定，盈利能力可能略好于盈利能力。小型電器出口趨勢(shì)積極，其中電動(dòng)廚房電器和兩種凈產(chǎn)品出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，出口占比較高的公司收入和凈利潤彈性可能明顯。

金子概念不斷活躍

黃金概念一整天都在炫耀，板塊內(nèi)的股票掀起了“漲停潮”。截至收盤，貴金屬和黃金概念板塊各漲5.98%。、3.85%。“20CM”曼卡龍漲停， 萊紳通靈 9天9板 ，寧波中百三天三板，中潤資源七天五板，盛達(dá)資源，明牌珠寶等多股漲停。

滬金價(jià)格迅速上漲，最高價(jià)格為每克570.56元， 創(chuàng)下歷史新高。截至收盤，主合約上漲2.69%，報(bào)570.5元/克；滬銀上漲4.07%，價(jià)格7472元/公斤。自3月初以來，滬金價(jià)格已從481.8元/克上漲至570元/克周邊，累計(jì)上漲超過18%。

另外，截至發(fā)稿時(shí)，現(xiàn)貨黃金再創(chuàng)歷史新高，強(qiáng)勢(shì)站在2400美元/盎司價(jià)位，當(dāng)天上漲1.1%。

4 月11日， 再創(chuàng)黃金價(jià)格 歷史新高 。 當(dāng)天，國際貴金屬期貨也普遍收盤。分析師表示，昨晚發(fā)布的美國PPI數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息預(yù)期有所提升，這可能是貴金屬上漲的主要因素。

根據(jù)美國銀行的最新預(yù)測(cè)，未來12個(gè)月，黃金和白金將上漲到3000美元/盎司和30美元/盎司。預(yù)計(jì)到2026年，銅和鋁的價(jià)格將分別上漲到每噸12000美元和3250美元。

4月12日，上海黃金交易所發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分合同保證金比例和跌停的通知》，調(diào)整黃金延期合同保證金比例、跌停和履約保證詢價(jià)合同保證金。從4月15日(星期一)收盤結(jié)算開始，Au（T D）、mAu（T D）、Au（T N1）、Au（T N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合約的保證金比例從8%調(diào)整到9%，下一個(gè)交易日的漲跌幅度從7%調(diào)整到8%。；CAu99.99合同保證金從每手4.5萬元調(diào)整到每手5.1萬元。

浙商證券指出，在商品方面，再通貨膨脹交易預(yù)計(jì)將繼續(xù)，以銅為代表的工業(yè)金屬仍有進(jìn)一步的上行空間；雖然黃金價(jià)格也將得益于再通貨膨脹交易，但巴以與俄羅斯和烏羅斯的沖突導(dǎo)致的避險(xiǎn)情緒是目前黃金價(jià)格更重要的影響因素。未來，我們應(yīng)該關(guān)注地緣風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)化。如果風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步升級(jí)，黃金價(jià)格可能仍有上行空間。

下午光模塊概念股上漲

下午，光模塊（CPO）、光通信和芯片的概念正在飆升。生益電子盤一度漲幅超過18%，收盤漲幅超過14%。；天孚通信盤漲幅超過14%，股價(jià)一度達(dá)到173.99元/股，創(chuàng)歷史新高，收盤漲幅超過11%；新易盛漲幅超過5%，中際旭創(chuàng)漲幅超過5%。

4月12日，據(jù)清華大學(xué)消息，清華大學(xué)電子工程系副教授方璐研究組、自動(dòng)化系戴瓊海院士研究組，針對(duì)大規(guī)模光電智能計(jì)算問題，摒棄了傳統(tǒng)的電子深度計(jì)算范式，采取了不同的方式，開發(fā)了大規(guī)模干預(yù)——衍射異構(gòu)集成芯片太極。（Taichi），實(shí)現(xiàn)160 TOPS通用智能計(jì)算/W。隨著大型通用人工智能的快速發(fā)展，研究成果以光子之道為基礎(chǔ)，探索新的靈感、新的結(jié)構(gòu)、新的高性能算率路徑。

萬聯(lián)證券指出，人工智能模型帶來的計(jì)算率升級(jí)推動(dòng)了服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心光模塊等行業(yè)的發(fā)展；運(yùn)營商的數(shù)字業(yè)務(wù)和云服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。從中長(zhǎng)期來看，建議關(guān)注衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能計(jì)算能力產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字應(yīng)用和5G建設(shè)的投資機(jī)會(huì)。

CICC認(rèn)為，結(jié)合情景分析，計(jì)算2025年1.6T光模塊的需求，充分考慮供需側(cè)的關(guān)鍵變量后，預(yù)計(jì)2025年1.6T光模塊總出貨量約為360萬-595萬，高于目前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。建議關(guān)注頭部數(shù)通光模塊/設(shè)備供應(yīng)商，這些模塊有望從1.6T光模塊的預(yù)期成交量中受益。

利亞德股價(jià)大幅下跌

今天，利亞德的股價(jià)繼續(xù)下跌。截至收盤，該股下跌4.7%，報(bào)4.66元/股。自今年1月2日以來，該股累計(jì)下跌超過20%。

利亞德于4月11日晚發(fā)布了2023年的年度業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，公司營業(yè)收入為76.15億元，同比下降6.61%；實(shí)現(xiàn)上市公司股東凈利潤2.86億元，同比增長(zhǎng)1.6%；基本上每股收益0.113元。

值得一提的是，年報(bào)開始時(shí)，利亞德董事長(zhǎng)李軍發(fā)表了致辭，并提到了2023年公司股價(jià)暴跌的五個(gè)錯(cuò)誤。他用幾句話總結(jié)道:“羞于發(fā)年報(bào)，業(yè)績(jī)錐心指責(zé)逃跑；知恥之后，勇敢齊心協(xié)力，努力看現(xiàn)在。”

對(duì)于公司年報(bào)中這個(gè)“反思”的演講，有投資者表示:“好詩好詩，能不能花點(diǎn)時(shí)間把業(yè)績(jī)搞上去？”“態(tài)度不錯(cuò)。給油，把業(yè)績(jī)搞上去?！?/p>

(本文市場(chǎng)圖片來自同花順)