突然間全線暴跌。

今晚美股開盤后，科技巨頭全線下跌，納斯達(dá)克指數(shù)大幅跳水。盤中一度暴跌超過2.5%，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)也暴跌超過1%。其中，美股芯片股全線下跌，光刻機巨頭阿斯麥（ASML）一度暴跌超過11%，應(yīng)用材料，拉姆研究，科磊下跌，AMD、Arm控股均下跌超過7%，臺積電、高通、邁威爾科技下跌超過6%。

新聞方面，根據(jù)阿斯麥第二季度最新公布的財務(wù)報告數(shù)據(jù)，該公司預(yù)計第三季度銷售額為70億歐元，低于市場預(yù)測。預(yù)計第三季度毛利率為50.5%，低于市場預(yù)測。這直接引起了市場對芯片行業(yè)前景的焦慮。

此外，華爾街人士分析指出，受美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫刺激，美股科技巨頭之前擁擠的資金涌出，導(dǎo)致美股科技巨頭股價全線下跌。

目前市場對美聯(lián)儲降息的預(yù)期已經(jīng)滿了，交易員第一次100%定價9月份美聯(lián)儲降息。美聯(lián)儲今年下半年三次降息已經(jīng)不是偶然了:目前利率下跌市場預(yù)計概率高達(dá)60%。

大跳水

今晚，美股開盤后，科技巨頭全線下跌，納斯達(dá)克指數(shù)大幅下跌，盤中一度下跌超過2.5%，截至北京時間22。:30，跌幅仍然達(dá)到2.24%，標(biāo)普500指數(shù)也跌幅超過1%，道指逆勢上漲0.41%。

其中，美股芯片股全線下跌，費城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌4%。其中，阿斯麥ADR一度暴跌超過11%，應(yīng)用材料暴跌7.3%，拉姆研究暴跌7.2%，科磊暴跌。AMD、Arm控股均下跌超過7%，臺積電、高通、邁威爾科技均下跌超過6%。

新聞方面，阿斯麥于北京時間7月17日下午公布了2024年第二季度財務(wù)報告(截至2024年6月)，其中顯示，雖然第二季度訂單量為55.7億歐元，高于市場預(yù)期的44.1億歐元，但低于最樂觀的預(yù)期60-80億歐元；另外，阿斯麥預(yù)計第三季度銷售額為70億歐元，預(yù)計第三季度毛利率為50.5%，也低于市場預(yù)期的51.1%，低于市場預(yù)期的74.6億歐元。

與此同時，美股“科技七姐妹”全線下跌，截至22:蘋果跌3.04%，微軟跌1.85%，英偉達(dá)跌5.65%，谷歌跌1.59%，亞馬遜跌3.37%，Meta跌3.8%，特斯拉跌1.72%。

華爾街人士分析指出，受美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫刺激，之前美股科技巨頭擁堵取暖的資金大量涌出，市場資金開始輪換。根據(jù)高盛的交易平臺，市場略偏向于買入，需求主要集中在金融、醫(yī)療保健等其他藍(lán)籌股板塊，而科技板塊則有更多的賣出供應(yīng)。

那也是今晚道指逆勢翻紅的主要原因之一。

美聯(lián)儲的密集聲音

由于美聯(lián)儲7月份的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）隨著會議的臨近，美聯(lián)儲官員即將進(jìn)入“沉默期”。根據(jù)規(guī)定，美聯(lián)儲官員將在本周六(7月20日)至7月31日FOMC會議結(jié)束后的周五對貨幣政策發(fā)表任何評論。

所以，本周美聯(lián)儲主席鮑威爾和其他官員的最新言論引起了市場的關(guān)注，成為市場預(yù)測美聯(lián)儲降息的重要參考。

總的來說，本周發(fā)言的美聯(lián)儲官員都發(fā)出了“鴿派”信號，這似乎為即將到來的降息奠定了基礎(chǔ)。

在這些人中，鮑威爾周一表示，不必等到通貨膨脹下降到2%(美聯(lián)儲的目標(biāo))才能降息。

據(jù)《華爾街日報》報道，當(dāng)?shù)貢r間7月17日，美聯(lián)儲“三把手”、紐約聯(lián)邦儲備系統(tǒng)理事會主席威廉姆斯表示，如果近期通脹持續(xù)放緩，未來幾個月可能有降息的理由，但7月份不會降息。

威廉姆斯指出，過去三個月的通貨膨脹數(shù)據(jù)“讓美聯(lián)儲更接近我們期待的通貨膨脹下降趨勢。這些都是積極的跡象。我希望看到更多的數(shù)據(jù)來獲得進(jìn)一步的信心，那就是通貨膨脹繼續(xù)向我們2%的目標(biāo)移動?！?/p>

在經(jīng)濟形勢沒有發(fā)生重大事故的情況下，他的言論表明，美聯(lián)儲可能會考慮在9月中旬開會時宣布降息。

當(dāng)?shù)貢r間7月17日，美聯(lián)儲理事沃勒表示，目前降息時間越來越近。

沃勒說，如果沒有影響，今年9月、11月或12月的降息不會造成宏觀影響。一旦FOMC開始降息(周期)，它能持續(xù)多久是一個開放性的問題。在未來的某個時間點，最有可能的利率政策行動是降息。

一系列“鴿派”表態(tài)直接打滿了市場預(yù)測，交易員首次100%定價美聯(lián)儲9月份降息。

事實上，從目前的情況來看，美聯(lián)儲今年下半年累計降息三次并不是偶然的:目前利率下跌市場的概率預(yù)計高達(dá)60%。

然而，目前市場主流預(yù)測認(rèn)為，美聯(lián)儲在7月30日至31日的議息會議上貿(mào)然降息的可能性仍然不大——相關(guān)概率只有7.2%左右。

花旗集團(tuán)分析師表示，“預(yù)計美聯(lián)儲將在7月份發(fā)出強烈信號，這表明美聯(lián)儲將在隨后的會議上降息。如果經(jīng)濟形勢發(fā)展符合預(yù)期，9月份可能會付諸行動?！?/p>

超級大佬警告

目前，“降息交易”在全球范圍內(nèi)越來越受歡迎，即得益于降息周期的黃金和美國債券的資產(chǎn)價格大幅上漲。其中，現(xiàn)貨黃金價格創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，美股小盤股和美國債券價格也全線暴漲。

華爾街商業(yè)銀行巨頭摩根大通面對市場過于樂觀的預(yù)期(JPM.US)杰米·戴蒙蒙首席執(zhí)行官(Jamie Dimon)潑了一盆冷水。

當(dāng)?shù)貢r間7月17日，戴蒙在接受歐洲媒體采訪時警告稱，美聯(lián)儲需要耐心調(diào)整下一次貨幣政策，以應(yīng)對動蕩世界中通貨膨脹再次上升的概率。“不可否認(rèn)，美國的通貨膨脹正朝著正確的方向發(fā)展，但如果美聯(lián)儲現(xiàn)在能夠堅定耐心，那就更好了?！?/p>

戴蒙認(rèn)為，未來通脹率可能再次上升的原因有很多:政府支出不斷增加、世界重新軍事化、大量投資綠色經(jīng)濟、貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素。

自2006年以來，戴蒙一直擔(dān)任摩根大通CEO。他在一次采訪中說，確實有接班人計劃，但摩根大通董事會會做出任何決定。他指出:“董事會非常了解這些候選人，他們都非常有能力。我們也在考慮外部候選人，但最有可能的是摩根大通的內(nèi)部候選人?！?/p>

作為華爾街的超級巨頭，戴蒙的下一站也備受關(guān)注。美國前總統(tǒng)特朗普在最新的采訪中透露，如果他今年11月獲得總統(tǒng)選舉，他將考慮讓戴蒙擔(dān)任美國財政部長。