上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者 張問之)自8月份以來，長期處于價(jià)格下跌趨勢(shì)的淡季水泥市場終于迎來了復(fù)蘇的跡象。河南部分廠商繼續(xù)推高二輪價(jià)格，湖北襄陽、貴州、河北等地的水泥企業(yè)也在努力推高。

水泥行業(yè)人士預(yù)測(cè)，隨著淡季的結(jié)束，8月份需求有所改善，水泥市場有望逐步迎來價(jià)格上漲，9月份以后整體價(jià)格將繼續(xù)上漲。上升趨勢(shì)能持續(xù)多久？后期行業(yè)的利潤表現(xiàn)會(huì)如何？

“展望下半年，我們認(rèn)為與上半年相比，水泥行業(yè)的需求會(huì)有一定程度的提高，價(jià)格會(huì)有季節(jié)性的反彈。但由于需求恢復(fù)有限，企業(yè)倉位較高，價(jià)格反彈可能有限?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院分析指出，在這種背景下，行業(yè)利潤同比仍將下降，但減少可能會(huì)縮小。

水泥市場價(jià)格有所回升。

“最糟糕的情況可能已經(jīng)過去，水泥價(jià)格繼續(xù)大幅下跌的空間不大。預(yù)計(jì)將在低位觸底，8月份水泥價(jià)格將大幅下跌?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院指出，目前市場需求普遍疲軟，但部分地區(qū)價(jià)格跌至低位，加上避峰推進(jìn)，價(jià)格上漲意愿強(qiáng)烈。

根據(jù)中國水泥網(wǎng)市場數(shù)據(jù)中心的消息，自8月份以來，許多地區(qū)的水泥價(jià)格一直在上漲。8月4日起，河南部分主要廠家通知水泥價(jià)格上漲30元/噸；此后，由于即將到來的避峰停窯推動(dòng)，從8月11日起，河南部分主要廠家開始第二輪推動(dòng)水泥價(jià)格上漲30元/噸。

河南的價(jià)格上漲也帶動(dòng)了周邊市場。據(jù)反饋，隨著河南價(jià)格上漲，湖北公司有強(qiáng)烈的漲價(jià)意愿，襄陽水泥價(jià)格上漲30元/噸；自8月中旬以來，臨汾、運(yùn)城、長治、晉城等地區(qū)的一些領(lǐng)先企業(yè)也試圖通知水泥價(jià)格上漲約30元/噸。

此外，8月10日起，河北大部分熟料生產(chǎn)線公司開始停窯15天，周邊河南水泥價(jià)格上漲。8月16日起，河北邢臺(tái)部分主要廠家試圖推高20-40元/噸左右的水泥價(jià)格。

“下半年房地產(chǎn)連累因素減弱，基礎(chǔ)設(shè)施有一定支撐。預(yù)計(jì)需求將比上半年有所改善，水泥價(jià)格將略有反彈?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院指出，但由于廠商庫存較高，煤炭價(jià)格仍有下跌空間，水泥價(jià)格上漲空間受到較大壓制，反彈幅度可能有限。總的來說，目前的需求沒有明顯改善，需要觀察漲幅的實(shí)施。

“在房地產(chǎn)政策復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施逆周期調(diào)整的推動(dòng)下，水泥后續(xù)需求的下行壓力可能會(huì)有所緩解?！敝刑┳C券研究報(bào)告還指出，預(yù)計(jì)2023年水泥需求同比呈正負(fù)個(gè)位波動(dòng)，呈現(xiàn)疲軟復(fù)蘇狀態(tài)。

降碳、嚴(yán)格控制產(chǎn)能勢(shì)在必行。

“下半年水泥市場主要取決于市場需求的復(fù)蘇、錯(cuò)峰生產(chǎn)的實(shí)施以及各公司的成本控制水平?！闭劶拔磥淼念A(yù)期，塔牌集團(tuán)近日在接受多家機(jī)構(gòu)調(diào)查時(shí)直言不諱。

記者注意到，目前，在“雙碳”目標(biāo)的壓力下，除了需求側(cè)外部市場環(huán)境因素的影響外，行業(yè)內(nèi)部供應(yīng)端如何降低產(chǎn)能和庫存，公司將如何為未來納入全國碳排放權(quán)交易市場做好充分準(zhǔn)備，成為水泥行業(yè)面臨的實(shí)際問題。

以供給方為例，水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，目前準(zhǔn)確、剛性的高峰生產(chǎn)仍然是行業(yè)供給側(cè)改革實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長和高質(zhì)量發(fā)展的最佳選擇。

據(jù)悉，自2016年水泥行業(yè)供給側(cè)改革相關(guān)政策出臺(tái)以來，水泥行業(yè)高峰生產(chǎn)和產(chǎn)能置換不斷收緊。但自2022年以來，隨著需求收縮成本的上升，水泥行業(yè)供需矛盾加劇，行業(yè)效益持續(xù)下降。今年以來，水泥價(jià)格持續(xù)下跌，行業(yè)利潤進(jìn)一步下降。

“下一階段，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)禁止增加產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的幅度?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院建議，應(yīng)進(jìn)一步完善現(xiàn)有的產(chǎn)能置換政策，從能耗控制、單位碳排放、替代燃料使用比例等方面增加更多約束。，從而大大提高新的產(chǎn)能門檻和建設(shè)成本。

這與堯柏水泥集團(tuán)原董事長、馬維平博士總裁的觀點(diǎn)不謀而合。他建議，利用能耗指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)、碳排放強(qiáng)度等限制性條件，迫使不合格的落后產(chǎn)能退出市場，從而解決生產(chǎn)過剩問題，提高水泥行業(yè)的整體發(fā)展水平。

在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，水泥行業(yè)作為僅次于電力和鋼鐵的第三大碳排放戶，長期以來一直受到全國碳交易市場的關(guān)注。

2022年11月，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確提出，“十四五”期間，以低碳技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，水泥熟料單位綜合能耗水平下降3%以上，研究將水泥等重點(diǎn)行業(yè)納入全國碳排放權(quán)交易市場。

“中國水泥行業(yè)存在重大產(chǎn)能過剩問題，水泥很可能是建材行業(yè)納入全國碳市場的第一個(gè)領(lǐng)域，這也是水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)良好發(fā)展的關(guān)鍵一步?！彼啻髷?shù)據(jù)研究院指出。從行業(yè)角度來看，水泥行業(yè)已經(jīng)逐漸接近納入全國碳排放權(quán)的交易市場。在這種背景下，水泥企業(yè)迫切需要建立碳排放管理體系，提高碳資產(chǎn)管理能力。

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