全天調(diào)整市場震蕩 ， 創(chuàng)業(yè)板指導下跌 。 電氣設(shè)備、養(yǎng)殖、保險、證券、媒體等板塊跌幅居前；高股息資產(chǎn)迎來反彈，“三桶油”全部上漲，車路云概念持續(xù)爆發(fā)。華明智能、蘇交科、華藍集團、信息發(fā)展、雄帝科技等多只概念股漲停20%。

值得注意的是，今天港股大幅上漲。截至發(fā)稿時，恒生指數(shù)大幅上漲近3%，回到18000點以上；恒生科技指數(shù)漲幅超過3%，漲幅超過18%，中國海洋石油創(chuàng)歷史新高。

01

港股大漲

萬億中海油創(chuàng)歷史新高

港股三大指數(shù)高開高走。截至發(fā)稿時，恒生指數(shù)上漲2.65%，上漲近474點，回到18000點以上。恒生國企指數(shù)和恒生科技指數(shù)均上漲3%以上，市場情緒明顯回升。

盤面上，大型科技股、內(nèi)銀股、中字頭股等權(quán)重上漲，幫助大市場上漲。

截至發(fā)稿時，中國海洋石油爆炸超過5%，股價創(chuàng)歷史新高，最新市值1.08萬億港元。

在聯(lián)想集團、美圖公司、小米集團、商湯集團等方面，嗶哩嗶哩漲幅超過18%。-W、騰訊控股上漲超過5%，美團上漲超過3%。

消息面上 ， 首款SLG手游嗶哩嗶哩 《 三國 ： 謀定天下 》 連日穩(wěn)居iOS游戲下載榜前兩名。 ， 暢銷榜第三名 ， 表現(xiàn)亮眼 。 摩根大通 、 美國銀行等國際銀行紛紛發(fā)布樂觀預期 ， 目標價格上漲嗶哩嗶哩 。

摩根大通說 ， 對于嗶哩嗶哩未來6-12個月的股價展望更加積極。 ， 投資評級由 “ 中性 ” 上調(diào)至 “ 加持 ” ， 目標價格從110港元提高到165港元 。

根據(jù)TF證券的分析，在國內(nèi)房地產(chǎn)政策的連續(xù)努力下，國內(nèi)經(jīng)濟基本面的邊際改善有望繼續(xù)。與全球市場相比，中國資產(chǎn)仍然具有成本效益。在預期逐步修復、預期后續(xù)基本面逐步改善的基礎(chǔ)上，目前港股估值仍然具有吸引力，風險回報率較高。

中金公司認為 ， 港股仍然具有相對優(yōu)勢 ， 體現(xiàn)在 ： 1 ） 估值偏低 ， 無論是高分紅還是科技成長？ ； 2 ） 港股對流通更加敏感 ， 而且海外資金配置比例也處于較低水平 。 截至4月底 ， 從2021年初的15%到5%，整體外資對中資股的配置比例降至5%。 ； 3 ） 利潤較好的周期和因特網(wǎng)等板塊在港股中所占比例較大。 ， 如果美聯(lián)儲在年內(nèi)開啟降息 ， 港股可能會更有利可圖。

02

高股息資產(chǎn)反彈

經(jīng)過持續(xù)調(diào)整，a股高股息資產(chǎn)迎來反彈，“三桶油”均上漲，此外，水力發(fā)電、煤炭、銀行等板塊走勢活躍。

六月份以來，隨著科技股市場的逐步升溫，高股息資產(chǎn)開始回調(diào)。當前，市場對高股息資產(chǎn)的看法存在分歧。

海通證券表示，自2021年2月以來，高股息板塊已占據(jù)3年以上的優(yōu)勢，中證紅利指數(shù)相對于萬得全A的超額收益接近50年。％，自2022年底以來，估值上升幅度也比較明顯。

總體而言，目前中證紅利指數(shù)估值為7.1倍，滾動三年由低到高97%。中證紅利與滬深300股息率(近12個月)的比例已降至1.8，與2021年高點相比，中證紅利與滬深300股息率(近12個月)的比例已明顯下降。結(jié)合本輪高股息市場的優(yōu)勢時間和空間，以及估值和股息率的變化，未來高股息板塊的性價比可能會明顯下降，需要關(guān)注更有可能增加股息的領(lǐng)域。

興業(yè)證券認為，紅利板塊仍將受到增量資金的驅(qū)動。首先，保險資金是今年a股市場增量資金的重要來源。盈利穩(wěn)定、現(xiàn)金流充足的紅利板塊自然受到重視投資安全邊際的保險資金的青睞，也有望成為配備紅利資產(chǎn)的重要增量。與此同時，公募基金仍然明顯低配紅利板塊。

03

汽車公路云概念不斷爆發(fā)

多芯20cm漲停

汽車路云的概念繼續(xù)爆發(fā)。截至收盤，華明智能、蘇交科、華藍集團、信息發(fā)展、雄帝科技等多只概念股收盤漲停20%。其中，華明智能已連續(xù)三個交易日獲得20%的漲停。

新聞方面，6月14日，武漢市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車“車路云”一體化重大示范項目獲武漢市發(fā)改委批準，備案金額約170億元，計劃于2024年6月開工。該項目是繼北京市“車路云一體化”項目之后的又一百億訂單。當前，“車路云一體化”項目在全國范圍內(nèi)的推進速度越來越快，北京、寧波、鄂爾多斯等地也相繼宣布啟動類似項目。

中國銀行證券通信團隊認為，在國家層面的明確指導和支持下，預計未來將陸續(xù)啟動更多類似“車路云一體化”的項目，這意味著交通信息領(lǐng)域?qū)⑦M入從單一項目到全面推廣的快速增長階段。隨著“車路云一體化”項目在各地的建設(shè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將受益匪淺。