這是什么冥冥之中的巧合？當(dāng)恒大正式宣布退市時(shí)，股神巴菲特卻在悄悄買入地產(chǎn)股！

今天一大早，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司披露了最新的二季度持倉(cāng)報(bào)告，“神秘持倉(cāng)”終于曝光了！

今年二季度，巴菲特一共新買入了6只股票，分別是聯(lián)合健康（UNH）、紐柯鋼鐵（NUE）、拉馬爾戶外廣告（LAMR）、安朗杰（ALLE），以及萊納建筑（LEN）、霍頓房屋（DHI）。

其中，買入萊納建筑（LEN）逾700萬(wàn)股，季末市值約7.8億美元；買入霍頓房屋（DHI）148.5萬(wàn)股，季末市值約1.9億美元。這兩家也是美國(guó)最大的兩家房地產(chǎn)公司。巴菲特二季度新建持倉(cāng)股票市值總共36.5億美元，超四分之一拿來(lái)買了地產(chǎn)股，手筆不小。

那問(wèn)題來(lái)了：巴菲特又開始“炒房”，是美國(guó)地產(chǎn)市場(chǎng)很好嗎？倒也沒(méi)有，甚至可以說(shuō)挺差的。

自2022年初以來(lái)，美國(guó)房貸利率從疫情期間的歷史低點(diǎn)快速攀升。

最近一年，美國(guó)30年抵押貸款利率基本都在6.5% - 7%之間，比我們高一倍。

高企的利率導(dǎo)致地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷。去年，美國(guó)房屋銷售量降至近30年來(lái)的最低水平，全年只賣了406萬(wàn)套。今年情況似乎更糟，4到6月本是美國(guó)樓市傳統(tǒng)的春季旺季，但全美簽署的房屋銷售合同數(shù)量創(chuàng)下自2012年以來(lái)的新低，美國(guó)人的房子也不好賣。

其實(shí)，美國(guó)樓市早已步入存量市場(chǎng)，二手房交易通常占到市場(chǎng)總量的80%甚至更高。因?yàn)楹芏喾孔邮窃诘屠蕰r(shí)期買的，現(xiàn)在利率這么高，導(dǎo)致不少人不敢換房，想買房的人只能買新房，所以房地產(chǎn)公司的生意沒(méi)差到哪里去，但也好不到哪里去。

所以，巴菲特這算抄底？最近還真有些不錯(cuò)的信號(hào)。比如，美國(guó)15年期抵押貸款的利率四個(gè)月來(lái)首次回落到了6%以下。

之前，美國(guó)公布的就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月降息的可能性大大提升。記得關(guān)注我們，到時(shí)候重點(diǎn)講。如果房貸利率進(jìn)一步下降，那美國(guó)樓市回暖也不是不可能，股神“炒房”可能就是一種信號(hào)。

除此之外，目前美國(guó)地產(chǎn)股估值相對(duì)便宜，可能是股神選擇買入的另一大原因。目前，這些股票的PE都在10倍左右。

巴菲特其實(shí)特別推薦了兩類資產(chǎn)：實(shí)物資產(chǎn)和知識(shí)技能。知識(shí)技能方面，長(zhǎng)期以來(lái)，股神重倉(cāng)的那些股票大部分都有著很深的知識(shí)技能“護(hù)城河”。

而實(shí)物資產(chǎn)則是像房地產(chǎn)、黃金、藝術(shù)品甚至奢侈品等。

最后再來(lái)說(shuō)說(shuō)股神最新的整體持倉(cāng)情況。除了上面提到新建倉(cāng)的6只股票，巴菲特在二季度還分別減持了2000萬(wàn)股蘋果和2630萬(wàn)股美國(guó)銀行，并清倉(cāng)了美國(guó)跨國(guó)移動(dòng)電話運(yùn)營(yíng)商T-Mobile?？吹贸鰜?lái)，股神也在換倉(cāng)。而截至二季度末，伯克希爾的前五大持倉(cāng)依然是蘋果、美國(guó)運(yùn)通、美國(guó)銀行、可口可樂(lè)以及雪佛龍。

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