最新的美股持股公布了千億私募景林資產(chǎn)！

北京時(shí)間5月11日，景林資產(chǎn)向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）截至第一季度末，已提交13F美股持倉(cāng)報(bào)告。第一季度，景林進(jìn)行了一輪集中調(diào)倉(cāng)換股。其中，臺(tái)積電、英偉達(dá)大舉加倉(cāng)，均升至景林前十大持股；減持品多多、微軟等8股，清倉(cāng)谷歌、愛(ài)奇藝等4股，新買進(jìn)優(yōu)步。AMD、13股阿斯麥等。

值得注意的是，由于拼多多、微軟、META等公司在重倉(cāng)下注，景林在過(guò)去一年中收獲頗豐。景林資產(chǎn)最新表示，目前的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)回歸正常狀態(tài)，投資于一些高質(zhì)量的中國(guó)企業(yè)，其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益具有吸引力，對(duì)市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。

大舉加倉(cāng)臺(tái)積電，英偉達(dá)

截至一季度末，景林美股持股總市值達(dá)到32.26億美元(約合233億元人民幣)，較去年底的28億美元增長(zhǎng)15%。META是前十大股票、拼多多，微軟，網(wǎng)易，Doordash、臺(tái)積電，英偉達(dá)，新東方，富途，滿幫。

第一季度，景林大舉加倉(cāng)臺(tái)積電、英偉達(dá)，繼續(xù)加大AI等科技板塊的倉(cāng)位布局。其中，加倉(cāng)臺(tái)積電146.83萬(wàn)股，持股增長(zhǎng)1741.77%，期末持股增長(zhǎng)至155.26萬(wàn)股，持股市值達(dá)2.11億美元，一舉升至景林第六大持股；加倉(cāng)10萬(wàn)股，期末持股增長(zhǎng)至18.65萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)1.68億美元。值得注意的是，臺(tái)積電的股價(jià)在第一季度上漲了31.34%，而英偉達(dá)則上漲了82.74%。

與此同時(shí)，景林還小幅增加了META183萬(wàn)股。值得注意的是，由于META的股價(jià)在第一季度上漲了37%，景林在META的市值從去年第四季度末的4.4億美元飆升了6.13億美元，現(xiàn)在已經(jīng)成為景林的頭號(hào)重倉(cāng)股。

此外，景林還加持Doordash，加倉(cāng)43.85萬(wàn)股，持股161.71萬(wàn)股，期末持股市值2.23億美元；與此同時(shí)，新東方、富途、滿幫都有一定的加持。

減持拼多多，微軟

另一方面，景林在第一季度略有減持拼多多，減持110萬(wàn)股，目前仍有363.47萬(wàn)股，期末持股市值為4.23億美元，持倉(cāng)排名從頭號(hào)重倉(cāng)股降至第二大重倉(cāng)。去年年底，景林在拼多多的市值高達(dá)6.92億美元，一度占投資組合的近25%。

除減持拼多多外，景林還對(duì)重倉(cāng)股微軟進(jìn)行了同樣的減持。第一季度，景林減持微軟27.58萬(wàn)股，持股下降至90.48萬(wàn)股，期末持股市值3.8億美元，仍居其第三大重倉(cāng)股。

此外，景林還小幅減持網(wǎng)易21.8萬(wàn)股，期末持股市值2.66億美元；中通快遞減持185萬(wàn)股，期末持股市值1.08億美元。

值得注意的是，根據(jù)whalewisdom的數(shù)據(jù)，META、在2021年第一季度，拼多多、微軟、網(wǎng)易都是景林開倉(cāng)的(注：2021年景林披露規(guī)格有所調(diào)整)。META、作為前兩大重倉(cāng)股，拼多多開倉(cāng)的平均成本分別為201美元和69美元，即現(xiàn)在浮盈已經(jīng)翻了一番。

新入優(yōu)步、AMD，清倉(cāng)谷歌

值得注意的是，景林在第一季度新開了一批企業(yè)，包括優(yōu)步，AMD、13股阿斯麥等。

在這些股票中，新買進(jìn)87.32萬(wàn)股，期末持股市值為6722.77萬(wàn)美元；新買進(jìn)14萬(wàn)股AMD，期末持股市值達(dá)2535.88萬(wàn)美元；阿斯麥2.24萬(wàn)股，耗資2177.44萬(wàn)美元。

此外，景林在第一季度清倉(cāng)谷歌。去年年底，景林在谷歌擁有88.78萬(wàn)股，期末市值達(dá)到1.24億美元，位列第六大重倉(cāng)股。今年第一季度，谷歌股價(jià)上漲8%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高；第二季度，由于業(yè)績(jī)超出預(yù)期，谷歌持續(xù)上漲，市值超過(guò)2億美元。

第一季度，景林還清倉(cāng)了愛(ài)奇藝、再鼎醫(yī)藥、名創(chuàng)優(yōu)品等3股。

積極布局優(yōu)質(zhì)中國(guó)企業(yè)

據(jù)券商中國(guó)記者了解，景林資產(chǎn)認(rèn)為，目前的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)回歸正常狀態(tài)，投資于一些高質(zhì)量的中國(guó)企業(yè)，其長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益仍然具有吸引力?；谝韵乱蛩兀覀儗⒗^續(xù)樂(lè)觀，選擇個(gè)股。

首先，“國(guó)家隊(duì)”的購(gòu)買已經(jīng)為市場(chǎng)設(shè)定了短期底部，提高了投資者的信心，風(fēng)險(xiǎn)偏好恢復(fù)正常。

其次，經(jīng)濟(jì)基本面好于預(yù)期:從最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，五一旅游消費(fèi)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯(cuò)，最近出口數(shù)據(jù)會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)，PMI會(huì)持續(xù)兩個(gè)月處于枯榮線的50%以上。關(guān)鍵看價(jià)格數(shù)據(jù)什么時(shí)候正確。

第三，市場(chǎng)最關(guān)注的房地產(chǎn)行業(yè)在政策上有一些增量變化:關(guān)注政治局會(huì)議提出的“積極化解股票”，放寬各地限購(gòu)和“新舊置換”政策。

第四，在中國(guó)大幅低配之后，關(guān)注海外機(jī)構(gòu)倉(cāng)位的再平衡。根據(jù)摩托車的數(shù)據(jù)，全球共同基金在中國(guó)低配置4-5個(gè)點(diǎn)后，近期收窄，目前仍低配置3-4個(gè)點(diǎn)。

五是近期中國(guó)股票出現(xiàn)明顯反彈，但與新興市場(chǎng)相比，估值折扣仍然超過(guò)20%，仍然具有較好的吸引力。