七月十五日，市場(chǎng)全天窄幅波動(dòng)，三大指數(shù)漲跌不一。今日滬深股市成交額6021億元，較上一個(gè)交易日縮水848億元。 板塊方面，豬肉、影視、銀行、網(wǎng)約車等板塊漲幅居前。

總的來(lái)說，a股正在聚集多重積極因素。

首先，a股中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增股正獲得市場(chǎng)資金認(rèn)可，全線頻繁上漲。 昨天晚上，74家公司披露了中期報(bào)告的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，68家公司的業(yè)績(jī)預(yù)增或扭虧為盈，預(yù)喜比例達(dá)到92%。

其次，場(chǎng)外資金大舉抄底。 7月8日至7月12日，5個(gè)交易日內(nèi)股票ETF凈流入為101.51億元，寬基ETF凈流入居前。7月至今，滬深4只大型300ETF凈流入總額超過183億元。與此同時(shí)，許多ETF的份額或規(guī)模也創(chuàng)下了歷史新高。

此外，上周北向資金大幅增加。根據(jù)Choice的數(shù)據(jù)，上周北向資金凈流入159.07億元，其中滬股通資金凈流入150.98億元，深股通資金凈流入8.09億元。

三是本月以來(lái)，銀行股迎來(lái)了密集的分紅。隨著“紅包雨”的提高，銀行股集體上漲，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等大市值領(lǐng)軍企業(yè)再創(chuàng)新高。

最后，近期不少上市公司發(fā)布了重要股東增持、回購(gòu)計(jì)劃。 昨天 晚上，許多a股公司披露了回購(gòu)計(jì)劃。 其中，光伏巨頭陽(yáng)光電源擬回購(gòu)股份5億至10億元，元力擬回購(gòu)股份5000萬(wàn)至8000萬(wàn)元。

光大證券認(rèn)為，中長(zhǎng)期資金積極進(jìn)入市場(chǎng)，底部上漲是可以預(yù)期的。從時(shí)間點(diǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)政策將是第三季度市場(chǎng)的重要催化因素，而第四季度價(jià)格的變化或影響市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。在設(shè)備方向上，關(guān)注高股息和“科特估計(jì)”板塊。

強(qiáng)勢(shì)的銀行股表現(xiàn)

實(shí)際上，上周銀行股的強(qiáng)勢(shì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

7月12日，銀行業(yè)大幅上漲，許多“巨無(wú)霸”跳舞。截至當(dāng)日收盤，工商銀行、交通銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行均創(chuàng)下年內(nèi)新高，農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)下歷史新高。

今日，銀行股再次大幅上漲，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、中建四大銀行均創(chuàng)歷史新高，交通銀行、北京銀行等均創(chuàng)歷史新高。

總的來(lái)說，從本月開始，銀行股迎來(lái)了密集的分紅。根據(jù)除息日，近20家銀行已經(jīng)或即將發(fā)放2023年的現(xiàn)金分紅。據(jù)分紅額度統(tǒng)計(jì)，工行以1092.03億元的總分紅排名第一，其次是建設(shè)銀行，分紅規(guī)模超過1000億元。

值得一提的是，今年以來(lái)，銀行股整體走勢(shì)強(qiáng)勁，其板塊指數(shù)漲幅位居全行業(yè)前列。具體數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，銀行板塊指數(shù)上漲近20%，排名第一。

華創(chuàng)證券表示，目前低利率環(huán)境為銀行股投資提供了雙重優(yōu)勢(shì):既保證了分紅的穩(wěn)定性，又吸引了中長(zhǎng)期資金的持續(xù)流入。

a股“新主線”利好不斷。

7月14日晚，74家公司披露了中期報(bào)告的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，68家企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)增或扭虧為盈，預(yù)喜比例達(dá)到92%。 上半年，安利股權(quán)估計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9348.14%-10421.8%。 到目前為止，安利的股票已經(jīng)上漲了18.55%。

近日，中期報(bào)告業(yè)績(jī)成為a股市場(chǎng)交易的重要線索，成為a股的“新主線”。許多預(yù)喜股票受到資金的追捧，股價(jià)表現(xiàn)良好。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日晚，滬深股市已有1500多家上市公司披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)提升或景氣度提升的細(xì)分領(lǐng)域集中在TMT，這是一個(gè)高度形勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域。、消費(fèi)品領(lǐng)域、需求穩(wěn)定、成本下降的消費(fèi)品領(lǐng)域、部分資源產(chǎn)業(yè)漲價(jià)等。

興業(yè)證券表示，7月是全年最看重業(yè)績(jī)的月份之一，市場(chǎng)將更加注重基本面的實(shí)現(xiàn)。對(duì)基本面的重視也使得7月成為全年旺季交易效率最高的月份。從最近的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，業(yè)績(jī)已經(jīng)成為影響收入的主要因素之一。其中，電子和資源企業(yè)的中期報(bào)告業(yè)績(jī)處于領(lǐng)先地位，有望成為市場(chǎng)關(guān)注的方向。

多芯半導(dǎo)體板塊大幅上漲

如今，半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)活躍，聯(lián)動(dòng)技術(shù)增長(zhǎng)超過15%。

7月14日，上海證券交易所官網(wǎng)宣布，上海證券交易所和中國(guó)證券指數(shù)有限公司將于7月26日正式發(fā)布上海證券科技創(chuàng)新板ic設(shè)計(jì)主題指數(shù)和上海證券科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，為市場(chǎng)提供更多科技創(chuàng)新板半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資方向。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月12日，科技創(chuàng)新板上市的半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)企業(yè)有102家，總市值近1.7萬(wàn)億元，占科技創(chuàng)新板總市值的32.97%。

值得注意的是， 上市公司多家a股半導(dǎo)體業(yè)績(jī)集體迎來(lái)復(fù)蘇。 截至7月14日，申萬(wàn)行業(yè)二級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)已有34家公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。從凈利潤(rùn)下限來(lái)看，其中15家公司預(yù)增，2家公司略有增加，8家公司扭虧為盈，預(yù)喜率超過70%。

展望半導(dǎo)體行業(yè)走勢(shì)，TF證券認(rèn)為，隨著半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，預(yù)計(jì)下半年AI手機(jī)、AI電腦和國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的R&D突破將為市場(chǎng)帶來(lái)重要亮點(diǎn)，中國(guó)半導(dǎo)體公司將突出增長(zhǎng)。

(本文市場(chǎng)圖片來(lái)自同花順，Wind）